Aranan Özellikler

• Üniversitelerin 4 yıllık İşletme, Ekonomi, İktisat vb. bölümlerinden mezun,
• Nakit akış yönetimi, fon yönetimi, kredi işlemleri, banka işlemleri, raporlama ve finansal analiz konularında en az 3 yıl tecrübeli,
• Günlük nakit akışı ve banka operasyonunu yönetebilen,
• SAP FI ve tercihen SAP TRM konusunda deneyimi olan,
• Hazine sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projelerde test süreçlerini yürütebilecek,
• MS Office (Word, Excel, PowerPoint) programlarına hakim,
• Analitik düşünebilen, sonuç odaklı, problem çözme becerileri yüksek,
• İletişim becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın,
• İleri seviyede İngilizce bilen çalışma arkadaşları arıyoruz.

Sorumluluklar

• Günlük olarak nakit akış planlamasının yapılması,
• Haftalık, aylık ve yıllık nakit akış projeksiyonlarının yapılması ve belirli periyotlar ile ilgili departmanlar ile koordineli bir şekilde revizyonunun sağlanması,
• Yurtiçi/yurtdışı tüm ödemelerde gerekli talimatların hazırlanması ve takibinin yapılması,
• Haftalık, aylık ve yıllık raporların hazırlanması ve ilgili departmanlara raporlama konusunda destek sağlanması,
• Türev ürünlerin takibi, gerekli operasyonların yürütülmesi ve raporlamalarının yapılması,
• FX işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve döviz pozisyonunun takibi,
• Tüm ödemelerin şirket prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi konusunda muhasebe departmanı ile koordinasyonunun sağlanması,
• Tüm temel bankacılık işlemlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Banka, kasa vb. bilanço hesaplarının muhasebe kayıtları ve mutabakatının yapılması konusunda muhasebe departmanı ile koordinasyonun sağlanması,
• Çek, senet, teminat mektubu gibi kıymetli evrakların takibi ve muhasebeleştirmesi konusunda muhasebe departmanı ile koordinasyonun sağlanması
• Banka bakiye ve muhasebe girişlerinin kontrolünün yapılması, talimatların takibinin yapılması,
• Kullanılan kredilerin, verilen çek ve poliçelerin vade takibinin yapılması ve ödenmesinin yapılması,
• Müşterilerin bakiye durumu ve tahsilatları ile ilgili bilgilendirmelerinin yapılması.